一、賬套建立 1

二、基礎檔案的錄入 4

三、總賬業務操作流程 10

四、總賬輔助操作 21

五、出納管理操作流程 24

六、UFO報表 33

一、賬套建立

1.1用系統管理員的身份登錄軟件，即admin

1.2新建賬套，錄入賬套編號、賬套名稱、公司名稱等相關內容后，點擊下一步

1.3選擇啟用年度，啟用期間，期間個數，設置年度的開始截止日期。點擊下一步。

注:期間個數可為12、13、14、15、16。

 年度的起止時間可以跨年。

1.4 選擇模塊啟用，啟用時注意啟用的年月，點擊是，點擊下一步。

1.5部分基礎檔案的設置。點擊下一步。

1.6選擇該賬套的行業性質，設置憑證類別，設置會計科目的編碼級次個數，點擊下一步。

1.7 為該賬套建立一個賬套主管賬號，并設置好密碼。點擊完成即可。

二、基礎檔案的錄入

1.會計科目的錄入

路徑：基礎設置—財務信息設置—科目

1.1增加會計科目

步驟：點擊新增，錄入科目編碼、科目名稱，同時可以選擇相應的輔助核算，點擊保存，退出即可。

1.2修改會計科目

步驟：選中要修改的科目，修改需修改的內容，點擊保存，退出即可。

注：已使用的科目，編碼不能修改。

1.3指定科目

步驟：選中要修改的科目，勾選現金銀行科目，點擊保存，退出即可。

2.增加部門檔案

路徑：基礎設置—常用信息設置—部門

2.1增加部門

步驟：點擊新增，錄入部門編碼名稱，點擊保存。

3.增加人員檔案

路徑：基礎設置—常用信息設置—員工

3.1錄入人員檔案

步驟：新增，錄入人員編號、名稱等基本信息，點擊保存即可。

若想統計一些人員的出生日、學歷、電話。可以錄入“其它信息”

4.增加賬號檔案

三、總賬業務操作流程

1.總賬日常操作流程

2.科目期初數據錄入

路徑：系統管理—初始化—科目期初余額

步驟：對應科目直接錄入金額，待錄入完成之后，保存，試算一下，平衡即可

3.填制憑證

路徑：總賬—憑證—填制憑證

步驟：選擇憑證類別，錄入相關分錄，點擊保存。

若有需要錄入流量的，當憑證填制完畢后，點擊流量，分配，點擊確定。

4.審核憑證

路徑：總賬—憑證—憑證管理

步驟：可以根據查詢條件選擇期間憑證進行審核，也可以直接點擊確定，對所有憑證進行審核。

選擇審核的憑證，點擊審核。

5.憑證記賬

路徑：總賬—憑證—記賬。或總賬—憑證—憑證管理中選擇記賬。

步驟：可以根據查詢條件選擇期間對憑證進行記賬。

6.恢復記賬

路徑：總賬—憑證—憑證管理

步驟：選擇恢復記賬的憑證，按ctrl+alt+h ,彈出提示框，點擊是。

7.期間損益結轉

路徑：總賬—自動結轉—期間損益結轉

步驟：選擇要結轉的月份，輸入本年利潤科目，點擊生成憑證。

生成憑證后，點擊保存。

8.結賬

路徑：系統管理—期末處理—賬務結賬

點擊下一步

點擊下一步，查看是否對賬平衡。

點擊下一步，

點擊下一步，結賬。

四、總賬輔助操作

1.作廢憑證

路徑：總賬—憑證—憑證管理

步驟：選擇要作廢的憑證，點擊操作，作廢即可。

2.整理憑證

路徑：總賬—憑證—憑證整理

步驟：選擇憑證整理范圍，選擇規則，點擊整理即可。

3.保存常用憑證

路徑：總賬—憑證—填制憑證

步驟：填制完憑證后，可以選擇保存為常用憑證，以便以后直接調用。

4.引入常用憑證

路徑：總賬—憑證—填制憑證

步驟：點擊新增時，可以選擇引入常用憑證。

五、出納管理操作流程

1.出納日常操作流程

2.賬號檔案錄入

路徑：基礎設置—收付結算設置—賬號

步驟： 點擊新增，錄入相應的信息

3.現金盤點單

路徑：出納管理—現金盤點單

4.現金銀行日記賬的錄入

路徑：出納管理—現金銀行日記賬

步驟：點擊序號列可以彈出增行刪行，點擊增行，錄入相關信息，點擊保存。

5.憑證生成

路徑：系統管理—生成憑證—憑證生成

第一步，過濾分組，選擇單據類型。

第二步，選擇查詢條件

第三步，選擇要生成的憑證，點擊生成憑證，

錄入流量，點擊保存。

6.銀行對賬單

路徑：出納管理—銀行對賬—銀行對賬單，或點擊桌面上銀行對賬單圖標。

導入銀行對賬單

7.銀行對賬

路徑：出納管理—銀行對賬—銀行對賬

步驟：點擊自動對賬，直接對賬；也可以選擇手工對賬，手動勾選對賬。

六、UFO報表

路徑：T-UFO報表—報表數據

步驟：選擇報表模板，點擊“生成報表”，選擇要取數的月份，點擊確定即可。

檢查數據無誤后，點擊保存，退出即可。